安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣

8.12新台幣0.02(0.23%)
2024/04/30更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      8.14
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/24
      8.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      8.18
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/19
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/18
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      8.11
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/16
      8.09
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/15
      8.13
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/12
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      8.16
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.20
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/08
      8.17
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/28
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      8.15
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      0.09%
    • 2024/03/26
      8.15
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      0.17%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      8.17
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      0.57%
    • 2024/03/21
      8.12
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    • 2024/03/20
      8.07
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      0.60%
    • 2024/03/19
      8.02
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    • 2024/03/18
      7.99
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    • 2024/03/15
      7.98
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    • 2024/03/14
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