PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣季配型

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2024/05/02更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.57%
1年8.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      8.49
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      0.02%
    • 2024/04/29
      8.49
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      0.00%
    • 2024/04/26
      8.49
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      0.01%
    • 2024/04/25
      8.49
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      0.10%
    • 2024/04/24
      8.48
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      0.12%
    • 2024/04/23
      8.49
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    • 2024/04/22
      8.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      8.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/15
      8.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/12
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      8.42
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      8.40
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      0.02%
    • 2024/04/08
      8.40
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      0.11%
    • 2024/04/03
      8.39
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      0.06%
    • 2024/04/02
      8.40
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      0.19%
    • 2024/04/01
      8.38
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      0.91%
    • 2024/03/29
      8.46
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    • 2024/03/28
      8.46
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    • 2024/03/27
      8.46
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    • 2024/03/26
      8.44
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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