安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.42離岸人民幣0.08(0.77%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.86%
1年4.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.42
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/30
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/24
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.38
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      0.68%
    • 2024/04/22
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      10.26
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    • 2024/04/17
      10.26
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    • 2024/04/16
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.25
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/12
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      10.36
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.38
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/09
      10.46
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      0.00%
    • 2024/04/08
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/01
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/27
      10.55
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      0.19%
    • 2024/03/26
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.54
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      0.38%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      10.53
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      0.19%
    • 2024/03/19
      10.51
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      0.29%
    • 2024/03/18
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