安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月2.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/30
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/29
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/22
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/19
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/18
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      10.88
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/12
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.92
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/09
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/28
      11.02
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/27
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/26
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.03
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/22
      11.09
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    • 2024/03/21
      11.04
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      0.27%
    • 2024/03/20
      11.01
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      0.37%
    • 2024/03/19
      10.97
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    • 2024/03/18
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