瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

8.80新台幣0.01(0.06%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月4.47%
1年6.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/24
      8.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      8.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      8.82
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/19
      8.78
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/18
      8.75
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/17
      8.78
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      0.02%
    • 2024/04/16
      8.78
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/12
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      0.03
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
      8.70
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    • 2024/04/08
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      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.69
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/28
      8.67
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/26
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      0.14%
    • 2024/03/25
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      0.35%
    • 2024/03/22
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      0.42%
    • 2024/03/21
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      0.20%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.41%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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