宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

8.16離岸人民幣0.05(0.61%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.85%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.16
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/24
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.22
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/22
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/16
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/15
      8.11
      0.09
      1.10%
    • 2024/04/12
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/11
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/10
      8.27
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/09
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/08
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/01
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/28
      8.39
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/27
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/25
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/22
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/21
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/20
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      8.44
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/18
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/13
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      8.42
      0.01
      0.12%

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