大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB

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2024/04/30更新
績效 / 
1月4.83%
3月8.22%
1年13.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.63
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/29
      6.67
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/26
      6.63
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/25
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      6.69
      0.08
      1.21%
    • 2024/04/23
      6.61
      0.11
      1.69%
    • 2024/04/22
      6.50
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/19
      6.46
      0.06
      0.92%
    • 2024/04/18
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/17
      6.55
      0.07
      1.06%
    • 2024/04/16
      6.62
      0.10
      1.49%
    • 2024/04/15
      6.72
      0.10
      1.47%
    • 2024/04/12
      6.82
      0.09
      1.30%
    • 2024/04/11
      6.91
      0.14
      1.99%
    • 2024/04/09
      7.05
      0.07
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/03
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/02
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/01
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/28
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.00
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/25
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/21
      6.99
      0.13
      1.90%
    • 2024/03/20
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/19
      6.82
      0.05
      0.73%
    • 2024/03/18
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/15
      6.90
      0.07
      1.00%
    • 2024/03/14
      6.97
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      0.29%

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