合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)

8.87南非幣0.01(0.14%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.87%
1年8.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/29
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/24
      8.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/23
      8.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/22
      8.81
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    • 2024/04/19
      8.82
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      0.07%
    • 2024/04/18
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      8.86
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      0.03%
    • 2024/04/12
      8.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      8.87
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      0.22%
    • 2024/04/10
      8.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.88
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/08
      8.95
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      0.09%
    • 2024/04/03
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      8.97
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      0.14%
    • 2024/04/01
      8.98
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      0.01%
    • 2024/03/28
      8.98
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      0.11%
    • 2024/03/27
      8.97
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      8.97
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    • 2024/03/21
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      8.96
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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