合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)

11.87南非幣0.02(0.14%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月0.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/29
      11.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/25
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/24
      11.85
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/23
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/22
      11.79
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    • 2024/04/19
      11.79
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      0.07%
    • 2024/04/18
      11.80
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    • 2024/04/17
      11.80
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/16
      11.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      11.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      11.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      11.87
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/10
      11.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      11.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      11.91
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      0.09%
    • 2024/03/28
      11.90
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      0.03%
    • 2024/03/27
      11.90
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      11.89
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      11.89
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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