M&G入息基金X(美元避險月配後收)

10.06美元0.02(0.24%)
2024/05/03更新
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3月0.31%
1年5.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      10.03
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/30
      10.08
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/29
      10.05
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/26
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/22
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      9.96
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/18
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      10.00
      0.09
      0.92%
    • 2024/04/15
      10.09
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/12
      10.14
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.12
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/10
      10.21
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      0.41%
    • 2024/04/09
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/04
      10.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      10.20
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      0.22%
    • 2024/03/28
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      0.38%
    • 2024/03/27
      10.18
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      10.18
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    • 2024/03/21
      10.18
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    • 2024/03/20
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