M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

9.10美元0.02(0.17%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.03%
1年4.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/02
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      9.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/29
      9.09
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/26
      9.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/24
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/23
      9.08
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.05
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/19
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/17
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.08
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/15
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/12
      9.18
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.16
      0.10
      1.12%
    • 2024/04/10
      9.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      9.24
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      9.21
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/05
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/04
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.24
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/28
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      9.30
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      0.19%
    • 2024/03/25
      9.28
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      0.19%
    • 2024/03/22
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      9.32
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/20
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      0.21%

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