瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)

11.41南非幣0.02(0.17%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/15
      11.43
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/14
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.34
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/09
      11.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      11.35
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      0.10%
    • 2024/05/07
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      11.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      11.34
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/02
      11.30
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/30
      11.23
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/29
      11.27
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/26
      11.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      11.22
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/23
      11.28
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      0.25%
    • 2024/04/22
      11.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      11.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      11.22
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      0.16%
    • 2024/04/17
      11.24
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      0.33%
    • 2024/04/16
      11.20
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      0.28%
    • 2024/04/15
      11.23
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      0.46%
    • 2024/04/12
      11.28
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      0.17%
    • 2024/04/11
      11.27
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/02
      11.35
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    • 2024/04/01
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