聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)

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2024/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      13.66
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      0.00%
    • 2024/05/15
      13.66
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    • 2024/05/14
      13.60
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    • 2024/05/13
      13.60
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      0.07%
    • 2024/05/10
      13.59
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      0.15%
    • 2024/05/09
      13.61
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      13.60
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    • 2024/05/03
      13.59
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      0.52%
    • 2024/05/02
      13.52
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/30
      13.45
      0.10
      0.74%
    • 2024/04/29
      13.55
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/26
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/25
      13.48
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      13.54
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      13.44
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    • 2024/04/17
      13.44
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    • 2024/04/16
      13.42
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      0.45%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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