柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

11.74新台幣0.02(0.16%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.64%
1年10.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      11.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      11.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      11.69
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/24
      11.71
      0.02
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    • 2024/04/23
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/22
      11.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/19
      11.65
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/18
      11.61
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      11.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      11.63
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/15
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      11.66
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.65
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      11.70
      0.02
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    • 2024/04/03
      11.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
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      0.10%
    • 2024/04/01
      11.70
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    • 2024/03/28
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      11.67
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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