富達基金－亞洲債券基金 (A股C月配息美元)

7.78美元0.02(0.3%)
2024/05/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      7.78
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/06
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      7.74
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/02
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/01
      7.68
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/30
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      7.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      7.74
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/12
      7.79
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.78
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/09
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.83
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      0.08%
    • 2024/04/01
      7.83
      0.09
      1.14%
    • 2024/03/29
      7.92
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      0.03%
    • 2024/03/28
      7.92
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    • 2024/03/27
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