安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

7.62澳幣0.02(0.32%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.21%
1年1.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.62
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/02
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      7.59
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/24
      7.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      7.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      7.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      7.56
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      7.59
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/12
      7.64
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.64
      0.06
      0.84%
    • 2024/04/10
      7.70
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/09
      7.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/05
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      7.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      7.70
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/28
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.73
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    • 2024/03/22
      7.73
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      0.11%
    • 2024/03/21
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      7.70
      0.02
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