摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計)

128.96美元1.09(0.85%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      128.96
      1.09
      0.85%
    • 2024/05/02
      127.87
      0.38
      0.30%
    • 2024/05/01
      127.49
      0.57
      0.45%
    • 2024/04/30
      128.06
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/29
      128.11
      0.36
      0.28%
    • 2024/04/26
      127.75
      0.88
      0.69%
    • 2024/04/25
      126.87
      0.99
      0.77%
    • 2024/04/24
      127.86
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/23
      127.58
      0.76
      0.60%
    • 2024/04/22
      126.82
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/19
      126.58
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/18
      126.72
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/17
      126.87
      0.29
      0.23%
    • 2024/04/16
      126.58
      1.53
      1.19%
    • 2024/04/15
      128.11
      0.50
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      128.61
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/11
      128.51
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/10
      128.84
      0.80
      0.62%
    • 2024/04/09
      129.64
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/08
      129.41
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/05
      129.23
      0.81
      0.62%
    • 2024/04/04
      130.04
      0.78
      0.60%
    • 2024/04/03
      129.26
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/02
      129.54
      0.98
      0.75%
    • 2024/03/28
      130.52
      0.39
      0.30%
    • 2024/03/27
      130.13
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/26
      129.96
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      130.02
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/22
      130.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/21
      130.17
      0.85
      0.66%

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