摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

110.58美元0.25(0.23%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.18%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      110.58
      0.25
      0.23%
    • 2024/05/02
      110.33
      0.37
      0.34%
    • 2024/05/01
      109.96
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/30
      110.13
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/29
      110.05
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/26
      109.86
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/25
      109.91
      0.22
      0.20%
    • 2024/04/24
      110.13
      0.18
      0.16%
    • 2024/04/23
      109.95
      0.24
      0.22%
    • 2024/04/22
      109.71
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/19
      109.54
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/18
      109.61
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/17
      109.55
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      109.64
      0.31
      0.28%
    • 2024/04/15
      109.95
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      109.89
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/11
      109.95
      0.39
      0.35%
    • 2024/04/10
      110.34
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/09
      110.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      110.40
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/05
      110.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/04
      110.40
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/03
      110.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      110.31
      0.19
      0.17%
    • 2024/03/28
      110.50
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      110.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      110.43
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      110.48
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/22
      110.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/21
      110.32
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