野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價

9.67離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.9%
1年13.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      9.67
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/03
      9.60
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/02
      9.52
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/30
      9.43
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/29
      9.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      9.51
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/25
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      9.46
      0.09
      0.97%
    • 2024/04/22
      9.37
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/19
      9.32
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/18
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.40
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      9.45
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.49
      0.11
      1.19%
    • 2024/04/12
      9.60
      0.10
      1.07%
    • 2024/04/11
      9.70
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/10
      9.65
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/09
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/01
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/26
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      9.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      9.85
      0.06
      0.59%

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