合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

11.47新台幣0.01(0.09%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月4.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      11.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      11.47
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    • 2024/04/23
      11.48
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    • 2024/04/22
      11.49
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      0.40%
    • 2024/04/19
      11.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      11.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      11.44
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/12
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/11
      11.35
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      11.32
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      0.04%
    • 2024/04/08
      11.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      11.30
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      0.07%
    • 2024/04/02
      11.30
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      0.26%
    • 2024/04/01
      11.28
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      0.05%
    • 2024/03/28
      11.27
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      0.12%
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      11.28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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