法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別

102.18美元0.01(0.01%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.47%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      102.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/15
      102.19
      0.73
      0.72%
    • 2024/05/14
      101.46
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/13
      101.30
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/10
      101.10
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/08
      101.19
      0.30
      0.30%
    • 2024/05/07
      101.49
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/06
      101.28
      0.26
      0.26%
    • 2024/05/03
      101.02
      0.69
      0.69%
    • 2024/05/02
      100.33
      0.47
      0.47%
    • 2024/04/30
      99.86
      0.41
      0.41%
    • 2024/04/29
      100.27
      0.45
      0.45%
    • 2024/04/26
      99.82
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/25
      99.63
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/24
      99.84
      0.31
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      100.15
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/22
      99.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      99.82
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/18
      99.73
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/17
      99.83
      0.36
      0.36%
    • 2024/04/16
      99.47
      0.43
      0.43%
    • 2024/04/15
      99.90
      0.56
      0.56%
    • 2024/04/12
      100.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      100.47
      0.35
      0.35%
    • 2024/04/10
      100.82
      1.11
      1.09%
    • 2024/04/09
      101.93
      0.37
      0.36%
    • 2024/04/08
      101.56
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/04
      102.09
      0.41
      0.40%
    • 2024/04/03
      101.68
      0.27
      0.27%
    • 2024/04/02
      101.41
      0.84
      0.82%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。