聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

62.21美元0.63(1.02%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.45%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      62.21
      0.63
      1.02%
    • 2024/04/30
      61.58
      1.00
      1.60%
    • 2024/04/29
      62.58
      0.28
      0.45%
    • 2024/04/26
      62.30
      0.28
      0.45%
    • 2024/04/25
      62.02
      0.12
      0.19%
    • 2024/04/24
      62.14
      0.21
      0.34%
    • 2024/04/23
      62.35
      0.35
      0.57%
    • 2024/04/22
      62.00
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/19
      61.92
      0.21
      0.34%
    • 2024/04/18
      61.71
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/17
      61.73
      0.32
      0.52%
    • 2024/04/16
      61.41
      0.80
      1.29%
    • 2024/04/15
      62.21
      0.50
      0.80%
    • 2024/04/12
      62.71
      0.33
      0.52%
    • 2024/04/11
      63.04
      0.16
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      63.20
      0.79
      1.24%
    • 2024/04/09
      63.99
      0.17
      0.27%
    • 2024/04/08
      63.82
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/05
      63.90
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/04
      63.93
      0.18
      0.28%
    • 2024/04/03
      63.75
      0.27
      0.43%
    • 2024/04/02
      63.48
      0.26
      0.41%
    • 2024/03/28
      63.74
      0.63
      0.98%
    • 2024/03/27
      64.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/26
      64.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      64.40
      0.12
      0.19%
    • 2024/03/22
      64.28
      0.36
      0.56%
    • 2024/03/21
      64.64
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/20
      64.68
      0.29
      0.45%
    • 2024/03/19
      64.39
      0.11
      0.17%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。