鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

734.74南非幣1.43(0.2%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.14%
1年14.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      734.74
      1.43
      0.20%
    • 2024/05/02
      733.31
      6.57
      0.89%
    • 2024/04/30
      739.88
      0.20
      0.03%
    • 2024/04/29
      739.68
      1.02
      0.14%
    • 2024/04/26
      738.66
      0.52
      0.07%
    • 2024/04/25
      738.14
      1.41
      0.19%
    • 2024/04/24
      739.55
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/23
      739.52
      0.92
      0.13%
    • 2024/04/22
      738.60
      1.22
      0.17%
    • 2024/04/19
      737.38
      0.28
      0.04%
    • 2024/04/18
      737.10
      0.95
      0.13%
    • 2024/04/17
      736.15
      1.29
      0.18%
    • 2024/04/16
      734.86
      2.97
      0.40%
    • 2024/04/15
      737.83
      0.77
      0.10%
    • 2024/04/12
      738.60
      0.12
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      738.72
      1.47
      0.20%
    • 2024/04/10
      740.19
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/09
      740.22
      0.77
      0.10%
    • 2024/04/08
      739.45
      1.87
      0.25%
    • 2024/04/05
      741.32
      0.24
      0.03%
    • 2024/04/04
      741.56
      3.36
      0.46%
    • 2024/04/03
      738.20
      0.21
      0.03%
    • 2024/04/02
      738.41
      7.50
      1.01%
    • 2024/03/28
      745.91
      0.52
      0.07%
    • 2024/03/27
      745.39
      0.49
      0.07%
    • 2024/03/26
      744.90
      0.12
      0.02%
    • 2024/03/25
      745.02
      0.06
      0.01%
    • 2024/03/22
      744.96
      0.18
      0.02%
    • 2024/03/21
      745.14
      0.63
      0.09%
    • 2024/03/20
      744.51
      0.25
      0.03%

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