凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月4.7%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/24
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.06
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      0.09%
    • 2024/04/22
      11.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/19
      11.03
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/12
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
      10.94
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      10.92
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      0.04%
    • 2024/04/02
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/26
      10.88
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/25
      10.83
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      0.25%
    • 2024/03/22
      10.86
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      0.47%
    • 2024/03/21
      10.81
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    • 2024/03/20
      10.82
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      0.28%
    • 2024/03/19
      10.79
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    • 2024/03/18
      10.76
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    • 2024/03/15
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