復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

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2024/05/16更新
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3月2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      9.21
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/14
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/06
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/02
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/30
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/29
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/26
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      8.92
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.95
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      0.34%
    • 2024/04/16
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/15
      8.97
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      0.77%
    • 2024/04/12
      9.04
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    • 2024/04/11
      9.04
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    • 2024/04/10
      9.09
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      9.14
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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