安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

8.59美元0.09(1.01%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.64%
1年12.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.59
      0.09
      1.01%
    • 2024/05/02
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/30
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      8.58
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/26
      8.54
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/25
      8.49
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/24
      8.55
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/23
      8.51
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/22
      8.45
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      8.48
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/17
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      8.51
      0.11
      1.30%
    • 2024/04/15
      8.62
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/12
      8.70
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      8.72
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/09
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      8.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/05
      8.74
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/04
      8.78
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/03
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      8.74
      0.07
      0.82%
    • 2024/03/28
      8.81
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/27
      8.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.78
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      8.79
      0.08
      0.94%
    • 2024/03/20
      8.71
      0.03
      0.38%

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