新光新興富域國家債券基金(B配)美元

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2024/04/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      6.76
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/26
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/25
      6.71
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/24
      6.74
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/23
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/22
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      6.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      6.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.73
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/16
      6.71
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/15
      6.76
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/12
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      6.83
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/10
      6.88
      0.06
      0.90%
    • 2024/04/09
      6.94
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      6.91
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/03
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      6.96
      0.07
      1.01%
    • 2024/03/28
      7.03
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      0.02%
    • 2024/03/27
      7.03
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      0.27%
    • 2024/03/26
      7.01
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      0.01%
    • 2024/03/25
      7.01
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/22
      7.03
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    • 2024/03/21
      7.00
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    • 2024/03/20
      6.96
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      6.96
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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