安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.56美元0.05(0.4%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.72%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/30
      12.51
      0.11
      0.87%
    • 2024/04/29
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      12.61
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/25
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/24
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      12.57
      0.10
      0.80%
    • 2024/04/22
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/19
      12.41
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/18
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/16
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/15
      12.54
      0.11
      0.87%
    • 2024/04/12
      12.65
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/11
      12.74
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2024/04/09
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/01
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/29
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      12.81
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/20
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/19
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      0.24%

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