鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

30.30南非幣0.17(0.56%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.65%
1年0.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      30.30
      0.17
      0.56%
    • 2024/05/02
      30.13
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/30
      30.17
      0.14
      0.46%
    • 2024/04/29
      30.31
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/26
      30.21
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/25
      30.11
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      30.31
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      0.23%
    • 2024/04/22
      30.24
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      30.23
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/18
      30.18
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/17
      30.28
      0.16
      0.53%
    • 2024/04/16
      30.12
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/15
      30.21
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      0.72%
    • 2024/04/12
      30.43
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      30.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/10
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      1.27%
    • 2024/04/09
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      0.36%
    • 2024/04/08
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      0.26%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      0.29%
    • 2024/04/03
      30.73
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/02
      30.71
      0.58
      1.85%
    • 2024/03/28
      31.29
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      31.32
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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