柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)

7.05離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.57%
1年2.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/14
      7.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      7.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      6.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      7.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      6.99
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/03
      6.98
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/02
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      6.94
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/29
      6.96
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/26
      6.94
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/25
      6.92
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.94
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/23
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/22
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      6.93
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.92
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      6.95
      0.05
      0.76%
    • 2024/04/12
      7.00
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/11
      6.97
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/10
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/09
      7.05
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.02
      0.02
      0.27%

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