柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.34離岸人民幣0.05(0.53%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月1.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/30
      9.29
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/29
      9.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/26
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/25
      9.27
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/24
      9.30
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      9.32
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.27
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/12
      9.38
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/11
      9.34
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.36
      0.08
      0.85%
    • 2024/04/09
      9.44
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      9.43
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/29
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      9.43
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      0.01%
    • 2024/03/19
      9.43
      0.03
      0.34%

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