柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.50美元0(0.02%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      7.50
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/14
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/03
      7.43
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/02
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      7.39
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/29
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      7.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/25
      7.37
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.39
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/23
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      7.38
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      0.20%
    • 2024/04/17
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      0.32%
    • 2024/04/16
      7.38
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      0.38%
    • 2024/04/15
      7.40
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      0.74%
    • 2024/04/12
      7.46
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    • 2024/04/11
      7.43
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      0.21%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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      0.13%
    • 2024/04/02
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