柏瑞ESG量化債券基金-I類型

9.78新台幣0.01(0.12%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.84%
1年3.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/02
      9.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/30
      9.69
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/29
      9.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.69
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/23
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.70
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/18
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.70
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.74
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/11
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      9.67
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/09
      9.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/08
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      9.74
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/29
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      9.79
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/26
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/22
      9.77
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/21
      9.72
      0.01
      0.12%

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