柏瑞ESG量化債券基金-N9類型

9.35新台幣0.03(0.35%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月1.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.35
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.31
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/23
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      9.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.32
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      9.36
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/11
      9.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      9.30
      0.09
      0.99%
    • 2024/04/09
      9.39
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/29
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/26
      9.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      9.35
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/22
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/21
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      9.33
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      0.21%
    • 2024/03/19
      9.31
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/18
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      9.26
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