鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

35.63澳幣0.03(0.08%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.83%
1年2.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      35.63
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/03
      35.60
      0.19
      0.54%
    • 2024/05/02
      35.41
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/30
      35.29
      0.17
      0.48%
    • 2024/04/29
      35.46
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/26
      35.34
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/25
      35.23
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/24
      35.36
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/23
      35.47
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/22
      35.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      35.39
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/18
      35.34
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/17
      35.46
      0.18
      0.51%
    • 2024/04/16
      35.28
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/15
      35.39
      0.25
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      35.64
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/11
      35.52
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/10
      35.55
      0.47
      1.31%
    • 2024/04/09
      36.02
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/08
      35.88
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/05
      35.98
      0.15
      0.42%
    • 2024/04/04
      36.13
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/03
      36.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/02
      36.00
      0.51
      1.40%
    • 2024/03/28
      36.51
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/27
      36.55
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      0.30%
    • 2024/03/26
      36.44
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      36.41
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      0.19%
    • 2024/03/22
      36.48
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      0.39%
    • 2024/03/21
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