中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

9.94新台幣0.01(0.05%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.87%
1年10.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/26
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/24
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.95
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      0.07%
    • 2024/04/22
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/11
      9.83
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/01
      9.77
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      0.01%
    • 2024/03/28
      9.78
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      0.04%
    • 2024/03/27
      9.78
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      0.34%
    • 2024/03/26
      9.75
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      0.11%
    • 2024/03/25
      9.74
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.72
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      0.33%
    • 2024/03/19
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      0.35%
    • 2024/03/18
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