PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

15.61美元0.05(0.32%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月4.1%
3月4.4%
1年22.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      15.61
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/30
      15.66
      0.25
      1.57%
    • 2024/04/29
      15.91
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/26
      15.86
      0.16
      1.02%
    • 2024/04/25
      15.70
      0.07
      0.44%
    • 2024/04/24
      15.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      15.77
      0.19
      1.22%
    • 2024/04/22
      15.58
      0.14
      0.91%
    • 2024/04/19
      15.44
      0.13
      0.84%
    • 2024/04/18
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/17
      15.61
      0.09
      0.57%
    • 2024/04/16
      15.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/15
      15.73
      0.20
      1.26%
    • 2024/04/12
      15.93
      0.24
      1.48%
    • 2024/04/11
      16.17
      0.12
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      16.05
      0.16
      0.99%
    • 2024/04/09
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/08
      16.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      16.18
      0.18
      1.13%
    • 2024/04/04
      16.00
      0.20
      1.24%
    • 2024/04/03
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/02
      16.18
      0.12
      0.74%
    • 2024/04/01
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/28
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      16.32
      0.14
      0.87%
    • 2024/03/26
      16.18
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/25
      16.22
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/22
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/21
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/20
      16.24
      0.15
      0.93%

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