鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

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2024/04/29更新
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    • 2024/04/29
      6.36
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      0.32%
    • 2024/04/26
      6.34
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    • 2024/04/25
      6.32
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    • 2024/04/24
      6.34
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      0.16%
    • 2024/04/23
      6.35
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      0.32%
    • 2024/04/22
      6.33
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      6.31
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    • 2024/04/16
      6.32
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      0.79%
    • 2024/04/15
      6.37
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    • 2024/04/12
      6.42
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    • 2024/04/11
      6.43
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      0.46%
    • 2024/04/10
      6.46
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      0.62%
    • 2024/04/09
      6.50
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/03
      6.45
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    • 2024/04/02
      6.44
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    • 2024/04/01
      6.46
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/22
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