鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

7.11新台幣0.03(0.42%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月5.36%
1年14.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/29
      7.14
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      0.42%
    • 2024/04/26
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/23
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
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      0.56%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.09
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    • 2024/04/15
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      7.13
      0.06
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
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      0.56%
    • 2024/04/03
      7.13
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    • 2024/04/02
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      0.00
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.02
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      6.95
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