鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.77南非幣0.03(0.28%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月0%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/03
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/02
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/29
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/26
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/16
      10.53
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.62
      0.42
      3.80%
    • 2024/04/12
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/10
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/09
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/29
      11.10
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    • 2024/03/28
      11.10
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      11.07
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    • 2024/03/22
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