高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1975.97南非幣2.71(0.14%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.36%
1年11.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      1,975.97
      2.71
      0.14%
    • 2024/05/03
      1,973.26
      8.27
      0.42%
    • 2024/05/02
      1,964.99
      30.82
      1.54%
    • 2024/05/01
      1,995.81
      2.12
      0.11%
    • 2024/04/30
      1,993.69
      2.66
      0.13%
    • 2024/04/29
      1,996.35
      3.88
      0.20%
    • 2024/04/26
      1,992.47
      3.41
      0.17%
    • 2024/04/25
      1,989.06
      4.99
      0.25%
    • 2024/04/24
      1,994.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      1,994.05
      6.68
      0.34%
    • 2024/04/22
      1,987.37
      5.40
      0.27%
    • 2024/04/19
      1,981.97
      1.33
      0.07%
    • 2024/04/18
      1,980.64
      0.73
      0.04%
    • 2024/04/17
      1,979.91
      1.79
      0.09%
    • 2024/04/16
      1,978.12
      9.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      1,987.15
      5.31
      0.27%
    • 2024/04/12
      1,992.46
      1.23
      0.06%
    • 2024/04/11
      1,993.69
      4.27
      0.21%
    • 2024/04/10
      1,997.96
      5.94
      0.30%
    • 2024/04/09
      2,003.90
      4.21
      0.21%
    • 2024/04/08
      1,999.69
      0.52
      0.03%
    • 2024/04/05
      1,999.17
      0.21
      0.01%
    • 2024/04/04
      1,999.38
      33.71
      1.66%
    • 2024/04/03
      2,033.09
      0.35
      0.02%
    • 2024/04/02
      2,033.44
      4.62
      0.23%
    • 2024/03/28
      2,038.06
      1.35
      0.07%
    • 2024/03/27
      2,036.71
      2.46
      0.12%
    • 2024/03/26
      2,034.25
      0.34
      0.02%
    • 2024/03/25
      2,034.59
      0.73
      0.04%
    • 2024/03/22
      2,033.86
      0.93
      0.05%

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