安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

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2024/04/30更新
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    • 2024/04/30
      8.61
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      0.19%
    • 2024/04/29
      8.60
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      0.18%
    • 2024/04/26
      8.58
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      0.29%
    • 2024/04/25
      8.61
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      0.06%
    • 2024/04/24
      8.60
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      0.27%
    • 2024/04/23
      8.58
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      8.55
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    • 2024/04/17
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      8.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/15
      8.60
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      0.73%
    • 2024/04/12
      8.66
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      0.24%
    • 2024/04/11
      8.68
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      0.38%
    • 2024/04/10
      8.71
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.70
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      8.71
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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