施羅德2025到期新興市場債券基金－累積型

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2024/04/26更新
績效 / 
1月2%
3月5.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      9.81
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      0.03%
    • 2024/04/22
      9.81
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/19
      9.77
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/18
      9.73
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    • 2024/04/17
      9.76
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    • 2024/04/16
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/15
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/12
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
      9.69
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/10
      9.64
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      9.67
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      0.09%
    • 2024/04/08
      9.66
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      9.65
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      0.04%
    • 2024/04/02
      9.65
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      0.31%
    • 2024/04/01
      9.62
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      0.04%
    • 2024/03/28
      9.63
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      0.11%
    • 2024/03/27
      9.64
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      0.35%
    • 2024/03/26
      9.60
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      0.13%
    • 2024/03/25
      9.59
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      0.29%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      9.58
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    • 2024/03/20
      9.58
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      9.48
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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