摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

67.80美元0.43(0.64%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.77%
1年7.35%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      67.80
      0.43
      0.64%
    • 2024/05/02
      67.37
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/30
      67.45
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/29
      67.52
      0.31
      0.46%
    • 2024/04/26
      67.21
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/25
      67.12
      0.35
      0.52%
    • 2024/04/24
      67.47
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/23
      67.53
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/22
      67.36
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/19
      67.26
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/18
      67.32
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/17
      67.10
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/16
      66.82
      0.72
      1.07%
    • 2024/04/15
      67.54
      0.48
      0.71%
    • 2024/04/12
      68.02
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      68.08
      0.63
      0.92%
    • 2024/04/10
      68.71
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/09
      68.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/08
      68.79
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/05
      68.88
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      68.93
      0.39
      0.57%
    • 2024/04/03
      68.54
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/02
      68.58
      0.51
      0.74%
    • 2024/03/28
      69.09
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/27
      68.99
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/26
      68.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      68.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      68.98
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/21
      69.09
      0.90
      1.32%
    • 2024/03/20
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