聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

64.70南非幣0.89(1.36%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.59%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      64.70
      0.89
      1.36%
    • 2024/04/29
      65.59
      0.32
      0.49%
    • 2024/04/26
      65.27
      0.20
      0.31%
    • 2024/04/25
      65.07
      0.25
      0.38%
    • 2024/04/24
      65.32
      0.26
      0.40%
    • 2024/04/23
      65.58
      0.17
      0.26%
    • 2024/04/22
      65.41
      0.16
      0.25%
    • 2024/04/19
      65.25
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/18
      65.17
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/17
      65.12
      0.41
      0.63%
    • 2024/04/16
      64.71
      0.41
      0.63%
    • 2024/04/15
      65.12
      0.64
      0.97%
    • 2024/04/12
      65.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      65.77
      0.36
      0.54%
    • 2024/04/10
      66.13
      0.52
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      66.65
      0.35
      0.53%
    • 2024/04/08
      66.30
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/05
      66.39
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/04
      66.51
      0.37
      0.56%
    • 2024/04/03
      66.14
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/02
      66.00
      0.52
      0.78%
    • 2024/03/28
      66.52
      0.55
      0.82%
    • 2024/03/27
      67.07
      0.14
      0.21%
    • 2024/03/26
      66.93
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/25
      66.88
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/22
      66.97
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/21
      66.76
      0.53
      0.80%
    • 2024/03/20
      66.23
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/19
      66.02
      0.18
      0.27%
    • 2024/03/18
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      0.13
      0.20%

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