國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.63離岸人民幣0.02(0.83%)
2024/04/30更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      2.63
      0.02
      0.83%
    • 2024/04/29
      2.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      2.66
      0.02
      0.87%
    • 2024/04/25
      2.63
      0.02
      0.59%
    • 2024/04/24
      2.65
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/23
      2.65
      0.02
      0.92%
    • 2024/04/22
      2.63
      0.02
      0.61%
    • 2024/04/19
      2.61
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/18
      2.62
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      2.63
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/16
      2.63
      0.01
      0.42%
    • 2024/04/15
      2.64
      0.03
      0.98%
    • 2024/04/12
      2.67
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/11
      2.69
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/10
      2.68
      0.02
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      2.70
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/08
      2.70
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/03
      2.70
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/02
      2.70
      0.02
      0.74%
    • 2024/04/01
      2.72
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/29
      2.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      2.73
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/27
      2.73
      0.01
      0.32%
    • 2024/03/26
      2.72
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      0.16%
    • 2024/03/25
      2.72
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      0.26%
    • 2024/03/22
      2.73
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      0.31%
    • 2024/03/21
      2.72
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      0.36%
    • 2024/03/20
      2.71
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      0.48%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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