國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

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2024/05/02更新
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3月0.72%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      0.34
      0.00
      0.56%
    • 2024/04/30
      0.34
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      0.88%
    • 2024/04/29
      0.34
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      0.15%
    • 2024/04/26
      0.34
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      0.80%
    • 2024/04/25
      0.34
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      0.50%
    • 2024/04/24
      0.34
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      0.29%
    • 2024/04/23
      0.34
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      0.86%
    • 2024/04/22
      0.34
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      0.60%
    • 2024/04/19
      0.34
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      0.39%
    • 2024/04/18
      0.34
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      0.24%
    • 2024/04/17
      0.34
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    • 2024/04/16
      0.34
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      0.44%
    • 2024/04/15
      0.34
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      0.93%
    • 2024/04/12
      0.34
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      0.67%
    • 2024/04/11
      0.35
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      0.34
      0.00
      0.84%
    • 2024/04/09
      0.35
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      0.17%
    • 2024/04/08
      0.35
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      0.17%
    • 2024/04/03
      0.35
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      0.14%
    • 2024/04/02
      0.35
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      0.72%
    • 2024/04/01
      0.35
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      0.29%
    • 2024/03/29
      0.35
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    • 2024/03/28
      0.35
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    • 2024/03/27
      0.35
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      0.34%
    • 2024/03/26
      0.35
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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