國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

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2024/05/02更新
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1月1.93%
3月0.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      0.34
      0.00
      0.53%
    • 2024/04/30
      0.34
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      0.85%
    • 2024/04/29
      0.34
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      0.12%
    • 2024/04/26
      0.34
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      0.83%
    • 2024/04/25
      0.34
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    • 2024/04/24
      0.34
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      0.29%
    • 2024/04/23
      0.34
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      0.86%
    • 2024/04/22
      0.34
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      0.59%
    • 2024/04/19
      0.34
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      0.36%
    • 2024/04/18
      0.34
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      0.24%
    • 2024/04/17
      0.34
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      0.03%
    • 2024/04/16
      0.34
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      0.41%
    • 2024/04/15
      0.34
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      0.93%
    • 2024/04/12
      0.34
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      0.69%
    • 2024/04/11
      0.35
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      0.35
      0.00
      0.83%
    • 2024/04/09
      0.35
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      0.17%
    • 2024/04/08
      0.35
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      0.17%
    • 2024/04/03
      0.35
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      0.14%
    • 2024/04/02
      0.35
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      0.71%
    • 2024/04/01
      0.35
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      0.29%
    • 2024/03/29
      0.35
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    • 2024/03/28
      0.35
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      0.06%
    • 2024/03/27
      0.35
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      0.34%
    • 2024/03/26
      0.35
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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