第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

8.66美元0.02(0.25%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.79%
1年0.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.66
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/29
      8.68
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      8.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/22
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      8.66
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      8.69
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/12
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.74
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/10
      8.77
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.82
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      8.81
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/28
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      8.85
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      0.19%
    • 2024/03/21
      8.83
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/20
      8.81
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      0.09%
    • 2024/03/19
      8.80
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      0.08%
    • 2024/03/18
      8.80
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      0.08%
    • 2024/03/15
      8.80
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      0.10%
    • 2024/03/14
      8.81
      0.03
      0.35%

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