宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.16南非幣0(0.02%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月1.31%
1年7.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/30
      9.16
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      0.02%
    • 2024/04/29
      9.16
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    • 2024/04/26
      9.15
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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      0.34%
    • 2024/04/09
      9.19
      0.17
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      9.37
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      0.05%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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